今日北上资金净流入超过14亿元,净收购宁德时报16.85亿元
2021年11月23日
命中指数回到3500点,创宁德时代新高,锂电池和半导体活跃
2021年11月23日

11月22日,锂电产业链股票再度集体走强!同花顺盐湖提锂概念板块涨幅达到4.32 %;钴概念板块涨幅3.61%;锂电池概念板块涨幅3.11%。

个股来看,截至收盘,科大制造(600499.SH)、华友钴业(603799.SH)、永太科技(002326.SZ)、蔚蓝锂芯(002245.SZ)、天通股份(600330.SH)、东阳光(600673.SH)、天永智能(603895.SH)、西藏城投(600773.SH)等封上涨停板,利元亨(688499.SH)大涨16.91%,立中集团(300428.SZ)涨幅逾11.53%,容百科技(688005.SH)、博力威(388345.SH)、德方纳米(300769.SZ)、亿纬锂能(300014.SZ)等纷纷跟涨。

值得一提的是,科达制造报23.95元/股,最新总市值为452.3亿元,这已经是该企业在近4个交易日内收获的第三个涨停板;宁德时代股价拉升涨超6.5%,股价触及681元,再创历史新高。

消息面上,近期锂矿行业景气度进一步提升,锂精矿价格上涨明显,锂盐产品(碳酸锂)价格不断上扬。

今年三季度国内碳酸锂市场均价为11.01万元/吨,而四季度至今该均价已经大幅上涨。11月18日,电池级碳酸锂华东地区均价为19.9万元/吨,接近20万元/吨的市场预期,较年初价格暴涨超270%,较三个月前价格上涨109.5%;国产电池级氢氧化锂均价为19.45万元/吨,较年初上涨293%。

01盐湖提锂“升温”

在碳中和、碳达峰背景下,新能源赛道持续高景气。但由于锂资源开发难度与进度难以匹配下游需求增长的速度和量级,且优质资源稀缺(中国锂资源储量仅占全球6%),锂资源战略的重要性愈加凸显,产业链各方持续加大对全球锂资源及冶炼厂的布局。

近年来,随着新型锂吸附剂、萃取剂的研发,以及膜法的应用,我国盐湖提锂技术迅猛发展,行业平均成本逐步下降,同时随着锂价持续在高位运行,昔日受到冷落的盐湖提锂日渐升温。

前有赣锋锂业、宁德时代两大锂电争夺阿根廷的两个盐湖Pastos Grandes和Cauchari East,最终被美洲锂业以4亿美元截胡。后有“有色一哥”紫金矿业豪掷50亿收购加拿大Neo Lithium Corp(锂盐湖公司),进军新能源市场。此外还有天齐锂业、西藏珠峰、久吾高科等上市公司纷纷加码布局,锂资源——盐湖资源争夺战日益白日化。

国金证券指出,国内盐湖锂资源储量丰富,资源量占比超80%,其中青海资源量310万吨,西藏222万吨,结合技术、成本、资金、政策等几方面因素,国内盐湖提锂已经站在大规模产业化的拐点之上,未来有望成为国内锂资源供给的最大来源。

02机构看好盐湖提锂概念股?

据笔者统计,同花顺盐湖提锂板块概念股有23只,总市值合计21823.63亿元。2021年以来,在锂价上涨带来利润的博弈中,超一半的锂盐厂商业绩实现大幅增长,股价方面表现同样不俗,不少企业年内股价实现多倍增长。

据同花顺数据显示,23只盐湖提锂概念股中仅5只前三季度归母净利润同比下滑。有11只个股净利润实现翻倍增长,其中,锂业巨头赣锋锂业净利同比增长6.5倍,西藏珠峰净利同比增长7.5倍,藏格控股净利同比增长高达17.3倍,位居盐湖提锂概念股业绩增速榜首。

从年初迄今,23只盐湖提锂概念股中有12只个股年内涨幅超1倍,8只个股年内涨幅超2倍,西藏矿业年内涨幅高达3.6倍。

机构认为,资源为王是未来市场的主旋律。

国泰君安认为,锂盐价格将迎来第三轮涨价,涨价的核心催化剂是年前备货。锂资源储备丰富、受益锂价上涨业绩可即期兑现的低估值企业有望进一步受市场关注。

中信证券指出,2022年锂供应紧张的局面或无法缓解,预计锂价保持上涨趋势,板块配置逻辑从“涨价”向“业绩”转移。得益于锂价中枢抬升,锂公司2022年业绩预计同比大幅增厚,带来显着的估值优势,重点推荐锂矿自给率高以及锂资源布局不断落地的公司。

结语

根据中汽协发布的数据显示,10月我国新能源汽车销量为38.3万辆,再创历史新高,同比增长134.9%,环比增长7.2%;10月,我国新能源汽车市场渗透率为16.4%。

随着新能源汽车渗透率的持续走高,以及电化学储能电池产业的不断增长,锂资源供应处于紧平衡状态,短期内,盐湖提锂的重要性愈发凸显。而随着盐湖提锂继续升温,中国锂电企业走出国门竞购海外盐湖项目,也将成为常态。

不过,盐湖提锂的产能周期较长、技术壁垒较高,这些因素将对盐湖提锂的发展带来考验。而在锂资源产业发展过程中,会有哪家企业凭借盐湖提锂脱颖而出呢,值得关注!

本文源自财华网

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