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2022年5月1日

今天,A股一路走低。

有网友称:“跌麻了……”

20日,上证指数收跌1.35%,创业板指跌3.66%,光伏、锂矿、稀土、储能、风电跌成一片,前期热门的煤炭、地产、建筑板块也大跌……

A股和基金跌上热搜:

宁德时代、阳光电源、创业板”一度同时出现在微博热搜。

三大指数集体收跌,北向资金净卖出超52亿元,超3300股下跌。

创业板指一路走低

新能源板块表现低迷,宁德时代盘中跌超7%,截至收盘下跌7.55%报407元/股,总市值跌破万亿。

迈瑞医疗跌8.71%、阳光电源封死20%跌停、亿纬锂能跌4.71%、东方财富跌4.36%……

“光伏巨头”阳光电源大幅低开,截至收盘20%跌停,报72.09元/股,总市值1071亿元。消息面上,阳光电源昨日披露年报,净利润同比下跌19%。该公司2021年业绩和今年一季度皆低于市场预期,花旗、中金等大行都下调了该公司的目标价。

令人意外的是迈瑞医疗,该公司亦刚刚发布年报和一季报,且皆符合预期,但股价依然大幅杀跌。

光伏、锂矿、稀土、储能、风电跌成一片……大跌之下,创业板指一路走低,收跌3.66%至2363.65点,创下年内新低。今年以来,创业板指累计跌幅达28.86%。

煤炭、建筑等领跌

除了创业板权重股暴跌,前期热门的煤炭、黄金、钢铁、建筑板块带头调整。

煤炭指数跌5.55%,5000亿巨头中国神华也跌超4%。

平煤股份、昊华能源、晋控煤业、华阳股份等跌超8%。

地产板块跌停潮,指数跌近5%

房地产板块午后跌幅扩大,指数收跌近5%。

个股更是出现跌停潮。金科股份、中华企业午后跌停,早盘中交地产、南国置业等跌停。此外,保利发展、金地集团、新城控股均跌超6%。

1小时暴跌700亿!宁王跌破万亿

4月20日,宁德时代再度暴跌,早盘股价一度杀低7.5%,一度接近400元大关口,市值亦在1小时内蒸发近700亿元。

截至收盘,宁德时代下跌7.55%,现报407元/股,总市值为9487亿元。

上一个交易日盘后,市场传出,宁德时代一季报业绩可能达不到50亿元。有研究员表示,如果属实,则会明显低于预期。每当到报表季,都会有很多版本的传言,准确性也很难评估。公司方面也无法给出相关指引,所以确实很难做出判断。

据券商中国文章分析,该公司业绩低于预期的只可能有一个原因:碳酸锂价格上涨的顺价不及时。碳酸锂的价格在春节后上涨较快,散单价的3月份均价估计比1-2月份高了10万元。宁德时代单月排产在25GWH左右, 对应碳酸锂2万吨。假定散单市场采购40%-50%,对应8000吨,对应成本上升8-10亿元。

根据研究机构近期与车企的交流,供货部分车企的电池的涨价是从二季度开始执行的(比如理想等);特斯拉现在还在和宁德谈价,博弈是涨价10%还是15%。如果存在大面积的价格传导迟滞,可能导致一季度(主要是3月份)的经营数据有压力。

再考虑到4月份疫情的影响,全年业绩大概率要从280-300亿下调到250-280亿,主要原因还是在于碳酸锂价格上涨带来的成本压力和上海、宁德的疫情影响。公司的竞争力是没有发生变化的,也在兑现全球份额提升的逻辑。后续的看点在于新技术(如铁锰锂等)的突破和江西宜春开矿带来碳酸锂自供率的进一步提升。

“光伏茅”业绩爆雷,股价20%跌停!

除宁德时代之外,昨晚业绩暴雷的阳光电源亦出现暴跌,股价20%跌停。

被称为“光伏茅”的阳光电源昨日(19日)披露2021年年报。

年报显示,阳光电源2021年增收不增利,约实现营收241.37亿元,同比增长25.15%;实现归母净利润15.83亿元,同比下滑19.01%。

2022年一季度公司实现营收45.68亿元,同比增加36.48%;净利润约4.11亿元,同比增加6.26%。

阳光电源主要产品有光伏逆变器、风电变流器、储能系统、水面光伏系统、新能源汽车驱动系统等。

据券商中国报道称,据某机构周二晚上的电话会议,公司方面透露,2021年业绩低于预期,下滑的核心原因是电站业务出现几个问题:

  • 一个是疫情导致越南项目在10月没有并网,执行了新电价导致计提;

  • 另外缅甸项目因为政变而取消,产生了一些费用;

  • 第三是海外储能业务因为疫情受到影响,接受了罚款,导致增收不增利。

整体加起来减掉了大概10个亿业绩。

现在对疫情、供应链涨价、IGBT短缺等问题做了部署,22Q1整体情况已有较好的恢复,电站业务已经扭亏。储能业务吸取了去年的教训,去年因为人去不了美国,有些项目不能做现场调试导致交付出问题,预计会有大幅度的改善,可以做现场调试验收,所以目标还是比较高的。逆变器受到器件短缺的影响,渠道铺设有所放缓,今年预计大量采用国产器件,Q1有进口器件跳票,预计Q2开始有缓解,我们对逆变器业务还是充满信心的。

公司方面透露,总结下来说,2021年步子迈的有点大,对芯片和疫情的估计也有不足,内部管理也不够精细,有个把亿的汇兑损失,人员、研发增长导致费用水平也有提升。2021年公司统计光伏交流侧是150GW装机量,风电是94GW有下滑,储能是22GWh(2020年12GWh),公司自身的增长比市场要好一些。

来源:券商中国、上市公司公告、第一财经、中国基金报、公开信息等

本期编辑 刘巷

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